Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Prev Pb Vek Multimercado Crédito Privado FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 42,8 mi | R$ 15,41 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 42,5 mi | R$ 15,30 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 42,2 mi | R$ 15,20 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 41,8 mi | R$ 15,06 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 41,1 mi | R$ 14,80 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 41,3 mi | R$ 14,89 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 40,8 mi | R$ 14,71 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 40,3 mi | R$ 14,51 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 39,9 mi | R$ 14,36 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 39,4 mi | R$ 14,20 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 38,9 mi | R$ 14,02 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 38,5 mi | R$ 13,86 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Whg Casa Hedge Ln Acesso FIF Multimercado | R$ 42,8 mi | R$ 0,81 | — | 1 |
| Brasilprev Rt Jumariver FIC FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 42,8 mi | R$ 1,80 | — | 1 |
| Whg Wm Global Long Biased Prv FIF Cic Multimercado | R$ 42,7 mi | R$ 1,14 | — | 8 |
| FIF Multimercado Sailor | R$ 42,7 mi | R$ 2,08 | — | 1 |
| Itaú Optimus Extreme Multimercado FIF Cic | R$ 42,8 mi | R$ 25,35 | — | 105 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.