Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Optimus Extreme Multimercado FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 592,7 mi | R$ 30,78 | — | 8 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 635,1 mi | R$ 30,68 | — | 8 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 654,2 mi | R$ 30,25 | — | 8 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 652,1 mi | R$ 29,98 | — | 8 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 667,4 mi | R$ 29,06 | — | 8 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 674,4 mi | R$ 29,75 | — | 8 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 691,2 mi | R$ 29,18 | — | 8 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 685,3 mi | R$ 28,48 | — | 8 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 745,5 mi | R$ 28,27 | — | 8 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 810,8 mi | R$ 27,91 | — | 9 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 826,6 mi | R$ 27,04 | — | 9 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 804,0 mi | R$ 26,44 | — | 9 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ambar Branco FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 592,4 mi | R$ 5,18 | — | 1 |
| Verde Am X60 Advisory FIC de FI Financeiro Multimercado | R$ 592,0 mi | R$ 2,15 | — | 3.724 |
| Hb FIC de FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior | R$ 591,9 mi | R$ 233,25 | — | 6 |
| CSHG Patria Private Equity VI FIF - Multimercado Ie | R$ 591,7 mi | R$ 1.498,17 | — | 220 |
| Nashira Previdenciário Moderado FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 591,5 mi | R$ 17,13 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.