Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Optimus Hyperion FIF Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 2 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 261.172,48 | R$ 1,00 | — | 16 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 50.000,00 | R$ 1,00 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (2 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Riza Evi Icatu Fife Previdência FIF Multimercado | R$ 281.221,41 | R$ 1,02 | — | 1 |
| Btgp Rbc Global Credits Colaboradores FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 231.655,62 | R$ 1,69 | — | 2 |
| Riza Evi Previdência Icatu Previdência FI Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado | R$ 298.582,78 | R$ 1,16 | — | 1 |
| Navi Long Biased Ágora FIF - Cic Multimercado | R$ 299.562,64 | R$ 1,54 | — | 8 |
| Spectra Evergreen FIF Multimercado | R$ 214.999,24 | R$ 0,96 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.