Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Navi Long Biased Ágora FIF - Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 299.562,64 | R$ 1,54 | — | 8 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 309.233,10 | R$ 1,54 | — | 10 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 312.669,16 | R$ 1,56 | — | 10 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 334.595,36 | R$ 1,67 | — | 10 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 335.299,60 | R$ 1,67 | — | 10 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,2 mi | R$ 1,71 | — | 10 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,2 mi | R$ 1,65 | — | 10 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,1 mi | R$ 1,57 | — | 10 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,1 mi | R$ 1,59 | — | 10 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,7 mi | R$ 1,48 | — | 12 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 846.533,03 | R$ 1,50 | — | 11 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 877.624,49 | R$ 1,46 | — | 12 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Riza Evi Previdência Icatu Previdência FI Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado | R$ 298.582,78 | R$ 1,16 | — | 1 |
| Atra FIF Multimercado Ie Crédito Privado | R$ 312.421,70 | R$ 897,76 | — | 1 |
| Riza Evi Icatu Fife Previdência FIF Multimercado | R$ 281.221,41 | R$ 1,02 | — | 1 |
| Itaú Optimus Hyperion FIF Cic Multimercado | R$ 261.172,48 | R$ 1,00 | — | 16 |
| Johansen FIF Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior | R$ 341.999,31 | R$ 56.054,61 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.