Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Optimus Long Bias Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 122,9 mi | R$ 1,83 | — | 2.778 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 107,6 mi | R$ 1,84 | — | 2.892 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 90,1 mi | R$ 1,82 | — | 2.863 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 69,5 mi | R$ 1,92 | — | 1.437 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 62,4 mi | R$ 1,82 | — | 1.232 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 59,4 mi | R$ 1,81 | — | 1.077 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 39,8 mi | R$ 1,77 | — | 705 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 34,2 mi | R$ 1,69 | — | 631 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 26,7 mi | R$ 1,70 | — | 473 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 24,0 mi | R$ 1,63 | — | 277 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 22,1 mi | R$ 1,58 | — | 214 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 20,9 mi | R$ 1,53 | — | 178 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Legacy Capital S FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 122,8 mi | R$ 2,08 | — | 6 |
| Páscoa FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 122,9 mi | R$ 53,26 | — | 1 |
| Oby Ibira Crédito 30 FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 122,9 mi | R$ 1,61 | — | 736 |
| Libertas Global Iext FIF - Ci Multimercado | R$ 123,0 mi | R$ 1,37 | — | 1 |
| Lagunna 78 FIF Multimercado | R$ 122,7 mi | R$ 10,07 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.