Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Páscoa FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Vitra Gestão de Patrimonio LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 122,9 mi | R$ 53,26 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 122,6 mi | R$ 53,14 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 122,4 mi | R$ 53,07 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 122,5 mi | R$ 52,79 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 120,7 mi | R$ 52,03 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 123,5 mi | R$ 53,22 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 121,7 mi | R$ 52,46 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 119,6 mi | R$ 51,55 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 118,7 mi | R$ 51,14 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 118,1 mi | R$ 50,39 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 116,7 mi | R$ 49,78 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 115,2 mi | R$ 49,14 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Optimus Long Bias Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 122,9 mi | R$ 1,83 | — | 2.778 |
| Oby Ibira Crédito 30 FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 122,9 mi | R$ 1,61 | — | 736 |
| Legacy Capital S FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 122,8 mi | R$ 2,08 | — | 6 |
| Libertas Global Iext FIF - Ci Multimercado | R$ 123,0 mi | R$ 1,37 | — | 1 |
| FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior Alumie | R$ 123,0 mi | R$ 0,99 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.