Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Personnalité Ações Ibrx Ativo FIF da Classe de Investimento em Cotas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 18,4 mi | R$ 25,60 | — | 418 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 17,7 mi | R$ 25,02 | — | 421 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 18,1 mi | R$ 25,27 | — | 423 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 20,6 mi | R$ 27,39 | — | 428 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 20,7 mi | R$ 27,32 | — | 432 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 22,6 mi | R$ 27,53 | — | 436 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 22,1 mi | R$ 26,50 | — | 440 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 19,8 mi | R$ 23,62 | — | 444 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 20,1 mi | R$ 23,43 | — | 447 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 19,1 mi | R$ 21,93 | — | 453 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 18,7 mi | R$ 21,48 | — | 457 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 18,2 mi | R$ 20,72 | — | 460 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Mk FIF Cic em Ações | R$ 18,4 mi | R$ 1,39 | — | 3 |
| Morgan Stanley Global Brands Adv Classe de FIC de Classes de Ações Ie | R$ 18,4 mi | R$ 152,55 | — | 540 |
| 3M II FIF - Ações | R$ 18,4 mi | R$ 2,32 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Hunter Long Only II FIF Cic Ações | R$ 18,4 mi | R$ 13,53 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Dunamis Advanced FIF em Ações | R$ 18,4 mi | R$ 15,09 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.