Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Morgan Stanley Global Brands Adv Classe de FIC de Classes de Ações Ie
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 18,4 mi | R$ 152,55 | — | 540 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 18,9 mi | R$ 144,26 | — | 571 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 20,7 mi | R$ 148,70 | — | 604 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 21,3 mi | R$ 149,14 | — | 622 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 21,3 mi | R$ 141,33 | — | 657 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 27,2 mi | R$ 151,10 | — | 719 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 28,5 mi | R$ 154,37 | — | 752 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 31,1 mi | R$ 159,32 | — | 779 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 35,7 mi | R$ 157,29 | — | 806 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 36,7 mi | R$ 157,10 | — | 836 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 40,1 mi | R$ 160,58 | — | 878 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 42,7 mi | R$ 163,15 | — | 909 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| 3M II FIF - Ações | R$ 18,4 mi | R$ 2,32 | — | 1 |
| Itaú Personnalité Ações Ibrx Ativo FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 18,4 mi | R$ 25,60 | — | 418 |
| Mk FIF Cic em Ações | R$ 18,4 mi | R$ 1,39 | — | 3 |
| Constellation At Master G FIF em Ações | R$ 18,5 mi | R$ 1,44 | — | 2 |
| Itaú Flexprev Hunter Long Only II FIF Cic Ações | R$ 18,4 mi | R$ 13,53 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.