Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Personnalité Rf Plus FIF da Classe de Investimento em Cotas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 21,8 mi | R$ 3.499,66 | — | 669 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 22,1 mi | R$ 3.464,87 | — | 672 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 22,1 mi | R$ 3.432,36 | — | 677 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 22,2 mi | R$ 3.399,87 | — | 680 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 22,3 mi | R$ 3.368,50 | — | 687 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 22,2 mi | R$ 3.335,65 | — | 692 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 22,3 mi | R$ 3.305,75 | — | 699 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 22,5 mi | R$ 3.271,38 | — | 706 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 22,6 mi | R$ 3.238,36 | — | 713 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 22,9 mi | R$ 3.207,22 | — | 716 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 23,1 mi | R$ 3.171,87 | — | 729 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 23,5 mi | R$ 3.139,10 | — | 737 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Infrario FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 21,8 mi | R$ 1,01 | — | 1 |
| Maimor FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 21,8 mi | R$ 1,13 | — | 1 |
| Manager Spx Seahawk Debênt Incent D45 FIF Invest em Infra Cic de Invest em Infra Rf Lp | R$ 21,8 mi | R$ 120,04 | — | 82 |
| G5 Tabor Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 21,8 mi | R$ 1,15 | — | 1 |
| Seg Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 21,9 mi | R$ 1,08 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.