Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager Spx Seahawk Debênt Incent D45 FIF Invest em Infra Cic de Invest em Infra Rf Lp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 21,8 mi | R$ 120,04 | — | 82 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 28,4 mi | R$ 118,88 | — | 95 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 34,3 mi | R$ 116,73 | — | 114 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 38,6 mi | R$ 115,97 | — | 132 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 40,3 mi | R$ 116,63 | — | 134 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 42,7 mi | R$ 117,55 | — | 133 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 47,8 mi | R$ 117,16 | — | 129 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 48,3 mi | R$ 113,54 | — | 124 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 77,8 mi | R$ 112,66 | — | 130 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 77,0 mi | R$ 111,76 | — | 128 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 78,5 mi | R$ 111,98 | — | 106 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 72,0 mi | R$ 109,45 | — | 85 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Maimor FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 21,8 mi | R$ 1,13 | — | 1 |
| G5 Tabor Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 21,8 mi | R$ 1,15 | — | 1 |
| Tcl Infra Juro Real FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Rf Cred Priv | R$ 21,8 mi | R$ 1,07 | — | 4 |
| Itaú Personnalité Rf Plus FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 21,8 mi | R$ 3.499,66 | — | 669 |
| Jbfo Inflação Longa FIF - Cic Renda Fixa | R$ 21,7 mi | R$ 4,68 | — | 18 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.