Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Phoenix Ações FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 119,0 mi | R$ 119,60 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 119,6 mi | R$ 119,35 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 120,1 mi | R$ 119,07 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 132,7 mi | R$ 127,48 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 133,7 mi | R$ 127,49 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 134,4 mi | R$ 127,20 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 128,7 mi | R$ 121,46 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 120,1 mi | R$ 110,43 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 124,9 mi | R$ 109,65 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 116,8 mi | R$ 102,08 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 114,6 mi | R$ 99,94 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 108,3 mi | R$ 96,62 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Ações Livre Quantitativo Previnvest Previdenciário FIF em Ações | R$ 119,0 mi | R$ 1,54 | — | 6 |
| Oceana Bwm FIC de FIF em Ações | R$ 118,9 mi | R$ 2,59 | — | 15 |
| Virtus FIC de FIF em Ações | R$ 119,1 mi | R$ 139,97 | — | 2 |
| Bradesco FIF - Cic de Ações Bdr Nível I Plus | R$ 118,7 mi | R$ 2,93 | — | 5.749 |
| Vinci Mosaico FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 119,2 mi | R$ 9,98 | — | 286 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.