Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Virtus FIC de FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Vinci Soluções de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 119,1 mi | R$ 139,97 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 117,1 mi | R$ 137,71 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 117,4 mi | R$ 137,99 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 126,2 mi | R$ 148,30 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 126,1 mi | R$ 148,23 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 140,1 mi | R$ 150,87 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 134,9 mi | R$ 145,24 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 122,2 mi | R$ 131,58 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 122,4 mi | R$ 131,81 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 115,0 mi | R$ 123,89 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 114,1 mi | R$ 122,84 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 124,7 mi | R$ 119,13 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Ações Livre Quantitativo Previnvest Previdenciário FIF em Ações | R$ 119,0 mi | R$ 1,54 | — | 6 |
| Itaú Phoenix Ações FIF | R$ 119,0 mi | R$ 119,60 | — | 3 |
| Vinci Mosaico FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 119,2 mi | R$ 9,98 | — | 286 |
| Oceana Bwm FIC de FIF em Ações | R$ 118,9 mi | R$ 2,59 | — | 15 |
| Atit Prev Fie II FIF Cic em Ações | R$ 119,3 mi | R$ 130,13 | — | 36 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.