Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Prêmio Renda Fixa Referenciado Di FIF Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 118,9 mi | R$ 98,80 | — | 12.592 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 118,8 mi | R$ 97,80 | — | 12.639 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 118,4 mi | R$ 96,85 | — | 12.685 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 119,9 mi | R$ 95,95 | — | 12.744 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 119,7 mi | R$ 95,04 | — | 12.782 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 119,0 mi | R$ 94,03 | — | 12.817 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 118,7 mi | R$ 93,20 | — | 12.860 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 118,3 mi | R$ 92,25 | — | 12.914 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 118,3 mi | R$ 91,27 | — | 12.978 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 119,2 mi | R$ 90,43 | — | 13.025 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 118,9 mi | R$ 89,42 | — | 13.081 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 118,6 mi | R$ 88,47 | — | 13.129 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Nu Ater FI Renda Fixa Referenciado Di | R$ 119,0 mi | R$ 129,64 | — | 4 |
| BB Top Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi Plus FIF em Infraestrutura | R$ 119,0 mi | R$ 1,22 | — | 2 |
| Caixa Coop FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 119,0 mi | R$ 4,71 | — | 1 |
| Bradesco H Pgblvgbl Future Gold FI Financeiro - Cic Rf | R$ 118,8 mi | R$ 4,45 | — | 1 |
| Bradesco Federal Fie II FI Financeiro - Cic Rf | R$ 118,7 mi | R$ 1,47 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.