Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Nu Ater FI Renda Fixa Referenciado Di
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Nu Asset Management LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 119,0 mi | R$ 129,64 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 122,2 mi | R$ 128,09 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 121,8 mi | R$ 126,61 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 121,4 mi | R$ 125,15 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 120,1 mi | R$ 123,88 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 133,5 mi | R$ 122,40 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 135,4 mi | R$ 121,16 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 134,4 mi | R$ 119,70 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 130,1 mi | R$ 118,23 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 124,7 mi | R$ 116,98 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 119,4 mi | R$ 115,50 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 115,4 mi | R$ 114,08 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Top Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi Plus FIF em Infraestrutura | R$ 119,0 mi | R$ 1,22 | — | 2 |
| Caixa Coop FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 119,0 mi | R$ 4,71 | — | 1 |
| Itaú Prêmio Renda Fixa Referenciado Di FIF Cic | R$ 118,9 mi | R$ 98,80 | — | 12.592 |
| Elitebsv FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv | R$ 119,1 mi | R$ 1,10 | — | 3 |
| Caixa Moderado 80 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa | R$ 119,1 mi | R$ 1,69 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.