Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Prev Imab + S&P500 BRL FIF Cic Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 220,3 mi | R$ 1,44 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 207,0 mi | R$ 1,44 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 194,1 mi | R$ 1,45 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 181,2 mi | R$ 1,42 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 170,2 mi | R$ 1,35 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 168,1 mi | R$ 1,37 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 170,8 mi | R$ 1,35 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 163,1 mi | R$ 1,34 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 150,9 mi | R$ 1,33 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 143,6 mi | R$ 1,31 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 136,2 mi | R$ 1,29 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 131,2 mi | R$ 1,26 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Universo FIF Multimercado | R$ 220,4 mi | R$ 25,77 | — | 1 |
| Jive Distressed & Special Sits IV Strategic Partners FIC de FIF Multi - Cp | R$ 220,2 mi | R$ 1.770,75 | — | 21 |
| Bradesco Ibiuna Hedge St Prev Fie II FI Financeiro - Cic Mult | R$ 220,5 mi | R$ 1,32 | — | 2 |
| Gladiador FIF da Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 220,5 mi | R$ 177,52 | — | 1 |
| Santana FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 220,1 mi | R$ 6,76 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.