Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santana FIF - Classe de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 220,1 mi | R$ 6,76 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 222,4 mi | R$ 6,83 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 221,2 mi | R$ 6,80 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 219,6 mi | R$ 6,75 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 216,3 mi | R$ 6,65 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 224,3 mi | R$ 6,89 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 217,6 mi | R$ 6,69 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 213,6 mi | R$ 6,56 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 207,8 mi | R$ 6,57 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 205,4 mi | R$ 6,49 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 203,7 mi | R$ 6,44 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 200,7 mi | R$ 6,34 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Jive Distressed & Special Sits IV Strategic Partners FIC de FIF Multi - Cp | R$ 220,2 mi | R$ 1.770,75 | — | 21 |
| Icatu Vanguarda Continental Moderado FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult | R$ 220,1 mi | R$ 5,26 | — | 1 |
| BB Livre FIC FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 220,1 mi | R$ 4,92 | — | 1 |
| Itaú Prev Imab + S&P500 BRL FIF Cic Mult | R$ 220,3 mi | R$ 1,44 | — | 1 |
| Universo FIF Multimercado | R$ 220,4 mi | R$ 25,77 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.