Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Vanguarda Continental Moderado FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 220,1 mi | R$ 5,26 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 217,6 mi | R$ 5,20 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 217,4 mi | R$ 5,18 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 216,9 mi | R$ 5,17 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 214,0 mi | R$ 5,11 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 212,4 mi | R$ 5,08 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 209,8 mi | R$ 5,01 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 205,6 mi | R$ 4,92 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 202,9 mi | R$ 4,87 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 199,6 mi | R$ 4,79 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 201,9 mi | R$ 4,73 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 201,9 mi | R$ 4,66 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Livre FIC FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 220,1 mi | R$ 4,92 | — | 1 |
| Santana FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 220,1 mi | R$ 6,76 | — | 2 |
| Jive Distressed & Special Sits IV Strategic Partners FIC de FIF Multi - Cp | R$ 220,2 mi | R$ 1.770,75 | — | 21 |
| Fp Fof Franklin Templeton FIF Multimercado | R$ 219,8 mi | R$ 12,49 | — | 1 |
| Oaktree Global Credit USD FI Multimercado | R$ 219,8 mi | R$ 1,23 | — | 14 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.