Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Prev Multifundos Orion FIF da Classe de Inv em Cotas Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 688,5 mi | R$ 1,25 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 693,1 mi | R$ 1,25 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 685,5 mi | R$ 1,24 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 665,7 mi | R$ 1,23 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 631,6 mi | R$ 1,21 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 624,4 mi | R$ 1,27 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 549,3 mi | R$ 1,24 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 500,0 mi | R$ 1,22 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 453,4 mi | R$ 1,22 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 431,2 mi | R$ 1,20 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 393,4 mi | R$ 1,18 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 369,5 mi | R$ 1,16 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Porto Seguro Previdência Privada Conservador FIF Cic Mult | R$ 688,7 mi | R$ 3,78 | — | 2 |
| Itaú Solutions Vega Premium Ca FIF Cic Multimercado | R$ 687,8 mi | R$ 1,15 | — | 761 |
| BB Multimercado Longo Prazo Carteira de Investimentos FIC de FIF Resp Lim | R$ 689,4 mi | R$ 1,70 | — | 50.744 |
| Mk Nm FIF Multimercado | R$ 687,5 mi | R$ 0,62 | — | 1 |
| Fundo BNP Paribas Multiprev Carteira 22 FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 690,2 mi | R$ 1,40 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.