Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Prev Spx Lancer FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Spx Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 196,2 mi | R$ 19,14 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 207,2 mi | R$ 19,20 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 216,3 mi | R$ 18,89 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 240,9 mi | R$ 18,68 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 241,7 mi | R$ 18,46 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 260,2 mi | R$ 19,18 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 260,1 mi | R$ 18,86 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 258,1 mi | R$ 18,58 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 262,5 mi | R$ 18,45 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 272,9 mi | R$ 18,33 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 274,6 mi | R$ 18,03 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 278,1 mi | R$ 17,79 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kinea Zeus FIF Multimercado | R$ 195,9 mi | R$ 1,77 | — | 183 |
| Guepardo XP Seguros Prev FI em Cotas de FI Multimercado | R$ 196,4 mi | R$ 2,36 | — | 1 |
| Neo Provectus II a FIF da Cic Multimercado | R$ 195,9 mi | R$ 1,06 | — | 5 |
| Pimco Global Financials Credit FIF Multimercado Investimento no Exterior Longo Prazo | R$ 196,5 mi | R$ 2,26 | — | 23 |
| Alda FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Lp | R$ 195,8 mi | R$ 7,91 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.