Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Private Conservador FIF Cic Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 17,3 mi | R$ 36,79 | — | 14 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 17,2 mi | R$ 36,39 | — | 14 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 17,2 mi | R$ 36,02 | — | 14 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 17,2 mi | R$ 35,65 | — | 14 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 17,3 mi | R$ 35,30 | — | 14 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 17,3 mi | R$ 34,92 | — | 14 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 17,2 mi | R$ 34,58 | — | 14 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 17,2 mi | R$ 34,20 | — | 14 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 17,1 mi | R$ 33,82 | — | 14 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 16,4 mi | R$ 33,47 | — | 14 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 16,4 mi | R$ 33,07 | — | 15 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 16,4 mi | R$ 32,70 | — | 15 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Mapfre Liquidez Renda Fixa Curto Prazo Automático FIC FIF | R$ 17,3 mi | R$ 3,09 | — | 5 |
| Tivio Irf-m 1+ FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo | R$ 17,3 mi | R$ 4,39 | — | 2.037 |
| SK8 FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 17,3 mi | R$ 1,36 | — | 1 |
| Júpiter Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv | R$ 17,3 mi | R$ 1,11 | — | 3 |
| Zoox FIF Inv em Infraestrutura Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 17,3 mi | R$ 115,36 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.