Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Tivio Irf-m 1+ FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 17,3 mi | R$ 4,39 | — | 2.037 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 18,3 mi | R$ 4,37 | — | 2.161 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 20,9 mi | R$ 4,35 | — | 2.336 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 26,9 mi | R$ 4,33 | — | 2.518 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 28,2 mi | R$ 4,27 | — | 2.609 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 28,4 mi | R$ 4,33 | — | 2.748 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 26,6 mi | R$ 4,30 | — | 2.510 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 19,1 mi | R$ 4,20 | — | 1.938 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 14,4 mi | R$ 4,21 | — | 1.442 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 14,2 mi | R$ 4,13 | — | 1.422 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 17,6 mi | R$ 4,08 | — | 1.459 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 56,2 mi | R$ 4,03 | — | 1.507 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Private Conservador FIF Cic Renda Fixa | R$ 17,3 mi | R$ 36,79 | — | 14 |
| BB Mapfre Liquidez Renda Fixa Curto Prazo Automático FIC FIF | R$ 17,3 mi | R$ 3,09 | — | 5 |
| SK8 FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 17,3 mi | R$ 1,36 | — | 1 |
| Zoox FIF Inv em Infraestrutura Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 17,3 mi | R$ 115,36 | — | 1 |
| Júpiter Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv | R$ 17,3 mi | R$ 1,11 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.