Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Private Financial Bonds II Crédito Privado Multimercado Ie FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 5,4 mi | R$ 19,41 | — | 7 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 5,6 mi | R$ 19,82 | — | 8 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 5,2 mi | R$ 19,35 | — | 7 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 5,1 mi | R$ 18,98 | — | 7 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,3 mi | R$ 19,70 | — | 7 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 5,3 mi | R$ 19,60 | — | 7 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 5,4 mi | R$ 19,99 | — | 7 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 6,6 mi | R$ 20,76 | — | 9 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 6,4 mi | R$ 20,09 | — | 9 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 6,5 mi | R$ 20,25 | — | 9 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 6,4 mi | R$ 19,89 | — | 9 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 6,5 mi | R$ 20,16 | — | 9 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Reis FIF Multimercado | R$ 5,4 mi | R$ 134,87 | — | 1 |
| 3F FIF Multimercado | R$ 5,4 mi | R$ 1,52 | — | 1 |
| Lejor FI Multimercado Crédito Privado | R$ 5,5 mi | R$ 16,11 | — | 1 |
| Lvc FIC de FI Multimercado - Crédito Privado Ie | R$ 5,5 mi | R$ 4.413,97 | — | 2 |
| UBS Evolution Gold BRL FIF - Multimercado | R$ 5,4 mi | R$ 1,27 | — | 6 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.