Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Lejor FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- Oriz Asset Management LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 5,5 mi | R$ 16,11 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 17,1 mi | R$ 15,92 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 17,1 mi | R$ 15,90 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 17,1 mi | R$ 15,78 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 16,8 mi | R$ 15,47 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 16,9 mi | R$ 15,61 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 16,8 mi | R$ 15,48 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 16,5 mi | R$ 15,25 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 16,3 mi | R$ 15,08 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 16,4 mi | R$ 14,92 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 16,2 mi | R$ 14,78 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 16,0 mi | R$ 14,56 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Lvc FIC de FI Multimercado - Crédito Privado Ie | R$ 5,5 mi | R$ 4.413,97 | — | 2 |
| Santander Connect Previdência Dividendos 70 FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 5,5 mi | R$ 11,70 | — | 1 |
| Itaú Private Financial Bonds II Crédito Privado Multimercado Ie FIF da Cic | R$ 5,4 mi | R$ 19,41 | — | 7 |
| Gávea Partners Gif V FIF Multimercado | R$ 5,5 mi | R$ 258,71 | — | 4 |
| Reis FIF Multimercado | R$ 5,4 mi | R$ 134,87 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.