Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Private Genesis Ações FIF Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 207,3 mi | R$ 16,41 | — | 579 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 215,3 mi | R$ 16,32 | — | 594 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 221,6 mi | R$ 16,29 | — | 606 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 235,4 mi | R$ 17,06 | — | 614 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 236,0 mi | R$ 16,84 | — | 621 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 246,3 mi | R$ 17,32 | — | 626 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 246,2 mi | R$ 17,26 | — | 628 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 235,1 mi | R$ 16,27 | — | 636 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 244,1 mi | R$ 16,55 | — | 644 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 238,6 mi | R$ 15,96 | — | 652 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 239,9 mi | R$ 15,73 | — | 667 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 238,7 mi | R$ 15,23 | — | 682 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Tarpon Intersection FIF | R$ 207,2 mi | R$ 1,19 | — | 133 |
| Safra 16 FIF Classe de Investimento em Ações | R$ 207,6 mi | R$ 567,09 | — | 3 |
| BB Ações Ibovespa Indexado FIC de FIF | R$ 207,8 mi | R$ 54,48 | — | 3.930 |
| Whg Wm Global Long Biased II FIF Cic em Ações | R$ 208,1 mi | R$ 0,75 | — | 225 |
| Embaú Rv FIF em Ações | R$ 206,4 mi | R$ 2,45 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.