Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Tarpon Intersection FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Tarpon Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 207,2 mi | R$ 1,19 | — | 133 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 230,4 mi | R$ 1,32 | — | 135 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 236,0 mi | R$ 1,31 | — | 133 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 242,3 mi | R$ 1,34 | — | 130 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 268,0 mi | R$ 1,50 | — | 125 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 265,7 mi | R$ 1,51 | — | 124 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 251,6 mi | R$ 1,45 | — | 111 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 236,6 mi | R$ 1,38 | — | 88 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 203,9 mi | R$ 1,39 | — | 77 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 200,5 mi | R$ 1,38 | — | 75 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 186,1 mi | R$ 1,28 | — | 76 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 189,7 mi | R$ 1,30 | — | 72 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Private Genesis Ações FIF Cic | R$ 207,3 mi | R$ 16,41 | — | 579 |
| Safra 16 FIF Classe de Investimento em Ações | R$ 207,6 mi | R$ 567,09 | — | 3 |
| BB Ações Ibovespa Indexado FIC de FIF | R$ 207,8 mi | R$ 54,48 | — | 3.930 |
| Embaú Rv FIF em Ações | R$ 206,4 mi | R$ 2,45 | — | 1 |
| Whg Wm Global Long Biased II FIF Cic em Ações | R$ 208,1 mi | R$ 0,75 | — | 225 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.