Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Private Genesis Multimercado FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 386,8 mi | R$ 21,24 | — | 603 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 395,8 mi | R$ 21,25 | — | 617 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 397,2 mi | R$ 21,01 | — | 621 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 399,3 mi | R$ 20,87 | — | 628 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 395,8 mi | R$ 20,53 | — | 627 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 402,9 mi | R$ 20,60 | — | 630 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 397,1 mi | R$ 20,40 | — | 621 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 388,2 mi | R$ 20,09 | — | 612 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 370,5 mi | R$ 19,94 | — | 595 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 368,1 mi | R$ 19,66 | — | 597 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 360,2 mi | R$ 19,40 | — | 594 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 354,0 mi | R$ 19,12 | — | 592 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Private Prev Optimus FIF Cic Multimercado | R$ 387,1 mi | R$ 20,20 | — | 1 |
| Jefer FI Multimercado Crédito Privado | R$ 387,8 mi | R$ 1.196,64 | — | 1 |
| Kinitro Master FIF Multimercado | R$ 385,8 mi | R$ 1,84 | — | 4 |
| XP Corporate Plus Master FI Financeiro Multimercado Crédito Privado | R$ 388,0 mi | R$ 2,13 | — | 1 |
| Pinot FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 388,2 mi | R$ 33,82 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.