Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
XP Corporate Plus Master FI Financeiro Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 388,0 mi | R$ 2,13 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 399,1 mi | R$ 2,10 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 421,5 mi | R$ 2,07 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 433,3 mi | R$ 2,04 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 438,6 mi | R$ 2,03 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 450,5 mi | R$ 2,01 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 453,5 mi | R$ 1,99 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 465,3 mi | R$ 1,97 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 504,6 mi | R$ 1,94 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 530,6 mi | R$ 1,92 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 561,0 mi | R$ 1,89 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 598,7 mi | R$ 1,87 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Jefer FI Multimercado Crédito Privado | R$ 387,8 mi | R$ 1.196,64 | — | 1 |
| Pinot FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 388,2 mi | R$ 33,82 | — | 4 |
| Itaú Private Janeiro Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 388,6 mi | R$ 1,47 | — | 706 |
| Itaú Private Prev Optimus FIF Cic Multimercado | R$ 387,1 mi | R$ 20,20 | — | 1 |
| Itaú Private Genesis Multimercado FIF da Cic | R$ 386,8 mi | R$ 21,24 | — | 603 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.