Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Private Prev IMAB5+ II FIF Cic Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 428,0 mi | R$ 18,77 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 435,2 mi | R$ 18,76 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 448,7 mi | R$ 19,16 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 449,7 mi | R$ 19,20 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 437,7 mi | R$ 18,80 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 445,6 mi | R$ 18,95 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 441,6 mi | R$ 18,54 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 431,9 mi | R$ 18,40 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 439,0 mi | R$ 18,44 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 424,3 mi | R$ 17,95 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 420,2 mi | R$ 17,77 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 407,3 mi | R$ 17,70 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Clássico Renda Fixa Referenciado Di FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 428,2 mi | R$ 21,14 | — | 2.083 |
| Capitânia Carteira CRI Ipca FI Financeiro em Renda Fixa Crédito Privado | R$ 428,7 mi | R$ 1,48 | — | 6 |
| Brasilprev FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado III | R$ 426,8 mi | R$ 1,42 | — | 1 |
| Netuno Renda Fixa Referenciado Di FIF | R$ 426,7 mi | R$ 20,16 | — | 2 |
| Gama FIF em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado | R$ 426,2 mi | R$ 1.040,84 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.