Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Netuno Renda Fixa Referenciado Di FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 426,7 mi | R$ 20,16 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 421,8 mi | R$ 19,93 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 417,1 mi | R$ 19,70 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 402,0 mi | R$ 19,49 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 397,8 mi | R$ 19,28 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 390,5 mi | R$ 19,05 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 346,0 mi | R$ 18,86 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 590,9 mi | R$ 18,64 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 890,4 mi | R$ 18,41 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,79 bi | R$ 18,22 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 971,3 mi | R$ 17,99 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,09 bi | R$ 17,77 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasilprev FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado III | R$ 426,8 mi | R$ 1,42 | — | 1 |
| Gama FIF em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado | R$ 426,2 mi | R$ 1.040,84 | — | 1 |
| Santander Pb Investimento em Infra Cdi Rf - Cic FIF | R$ 425,6 mi | R$ 11,40 | — | 467 |
| Itaú Private Prev IMAB5+ II FIF Cic Rf | R$ 428,0 mi | R$ 18,77 | — | 1 |
| Citiprevi Institucional FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 425,3 mi | R$ 342,47 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.