Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Pb Investimento em Infra Cdi Rf - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 425,6 mi | R$ 11,40 | — | 467 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 422,6 mi | R$ 11,27 | — | 465 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 425,4 mi | R$ 11,01 | — | 473 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 443,8 mi | R$ 10,90 | — | 496 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 474,1 mi | R$ 10,94 | — | 517 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 480,8 mi | R$ 10,99 | — | 528 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 506,6 mi | R$ 11,03 | — | 538 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 517,7 mi | R$ 10,66 | — | 544 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 544,2 mi | R$ 10,55 | — | 559 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 581,8 mi | R$ 10,50 | — | 570 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 580,0 mi | R$ 10,60 | — | 572 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 586,4 mi | R$ 10,36 | — | 578 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Citiprevi Institucional FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 425,3 mi | R$ 342,47 | — | 5 |
| Primordium II Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa | R$ 425,1 mi | R$ 1,23 | — | 3 |
| Brasilprev Renda Fixa Ativa Iq FIC FIF | R$ 425,1 mi | R$ 1,65 | — | 1 |
| Gama FIF em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado | R$ 426,2 mi | R$ 1.040,84 | — | 1 |
| Netuno Renda Fixa Referenciado Di FIF | R$ 426,7 mi | R$ 20,16 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.