Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Private Prev Imp 3 FIF Cic Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 599,8 mi | R$ 17,53 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 599,3 mi | R$ 17,38 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 607,5 mi | R$ 17,37 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 631,3 mi | R$ 17,33 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 639,0 mi | R$ 17,03 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 646,1 mi | R$ 17,13 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 640,9 mi | R$ 16,90 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 640,8 mi | R$ 16,50 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 655,0 mi | R$ 16,41 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 657,0 mi | R$ 16,13 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 671,0 mi | R$ 15,93 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 686,8 mi | R$ 15,74 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Carteira Itaú Asset de Investimento FIF Cic Multimercado | R$ 600,0 mi | R$ 15,59 | — | 23.838 |
| Sps III Feeder B Fundo de Investimento Financeiro | R$ 599,0 mi | R$ 1.450,33 | — | 148 |
| Vinland Crédito FIF da Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 598,4 mi | R$ 1,67 | — | 6.045 |
| Genoa Capital Vestas B FIF em Cotas de Fim | R$ 598,2 mi | R$ 1,63 | — | 39 |
| Tivio Previdência Low Vol Itaú I FIF Cic Multimercado | R$ 598,1 mi | R$ 1,52 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.