Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sps III Feeder B Fundo de Investimento Financeiro
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Vinci Sps Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 599,0 mi | R$ 1.450,33 | — | 148 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 609,9 mi | R$ 1.476,71 | — | 148 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 602,1 mi | R$ 1.457,87 | — | 150 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 595,0 mi | R$ 1.440,76 | — | 150 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 586,7 mi | R$ 1.420,58 | — | 150 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 574,6 mi | R$ 1.391,37 | — | 150 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 572,2 mi | R$ 1.385,49 | — | 150 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 562,8 mi | R$ 1.362,79 | — | 150 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 558,7 mi | R$ 1.352,95 | — | 150 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 552,7 mi | R$ 1.338,32 | — | 150 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 586,5 mi | R$ 1.420,15 | — | 150 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 579,1 mi | R$ 1.402,25 | — | 151 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vinland Crédito FIF da Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 598,4 mi | R$ 1,67 | — | 6.045 |
| Genoa Capital Vestas B FIF em Cotas de Fim | R$ 598,2 mi | R$ 1,63 | — | 39 |
| Itaú Private Prev Imp 3 FIF Cic Mult | R$ 599,8 mi | R$ 17,53 | — | 1 |
| Tivio Previdência Low Vol Itaú I FIF Cic Multimercado | R$ 598,1 mi | R$ 1,52 | — | 1 |
| Carteira Itaú Asset de Investimento FIF Cic Multimercado | R$ 600,0 mi | R$ 15,59 | — | 23.838 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.