Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Private Prev Imp 3 II FIF Cic Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 280,1 mi | R$ 17,72 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 278,0 mi | R$ 17,57 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 277,2 mi | R$ 17,55 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 276,8 mi | R$ 17,51 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 290,8 mi | R$ 17,20 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 291,8 mi | R$ 17,30 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 302,7 mi | R$ 17,06 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 307,2 mi | R$ 16,66 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 316,5 mi | R$ 16,56 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 314,1 mi | R$ 16,28 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 313,0 mi | R$ 16,08 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 309,0 mi | R$ 15,88 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sharp Long Short 3 Master FIF Multimercado | R$ 280,3 mi | R$ 4,31 | — | 6 |
| UBS Evolution Founders Macro Strategies FIC de FIF Mult | R$ 280,4 mi | R$ 1,37 | — | 28 |
| Conexão Spx Nimitz Bp FIF - Classe de Cotas de Investimento Multimercado | R$ 279,6 mi | R$ 273,19 | — | 681 |
| Metlife Platinum Rv FIF Cic Multimercado | R$ 280,7 mi | R$ 2,59 | — | 1 |
| Speciale Brave 30 High Grade FIF Multimercado | R$ 280,7 mi | R$ 1,94 | — | 454 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.