Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Conexão Spx Nimitz Bp FIF - Classe de Cotas de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 279,6 mi | R$ 273,19 | — | 681 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 313,6 mi | R$ 275,53 | — | 733 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 315,4 mi | R$ 269,73 | — | 752 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 316,4 mi | R$ 266,53 | — | 759 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 312,9 mi | R$ 262,55 | — | 761 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 334,3 mi | R$ 277,81 | — | 767 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 326,7 mi | R$ 272,32 | — | 768 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 323,4 mi | R$ 267,65 | — | 770 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 323,2 mi | R$ 265,56 | — | 783 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 325,5 mi | R$ 263,68 | — | 791 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 326,4 mi | R$ 258,38 | — | 812 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 327,0 mi | R$ 254,45 | — | 820 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| JGP Debêntures Incentivadas Juros Reais Master FIF Incentivado de Invest em Infra Renda Fixa - Rl | R$ 279,6 mi | R$ 1,91 | — | 3 |
| Spx Hornet Equity Hedge UBS FIF - Cic Mult | R$ 279,4 mi | R$ 1,83 | — | 56 |
| Caixa Expert Pimco Income Ie FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo | R$ 279,4 mi | R$ 1,44 | — | 186 |
| Bradesco Pgbl Moderado FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 279,3 mi | R$ 11,68 | — | 1 |
| Itaú Private Prev Imp 3 II FIF Cic Mult | R$ 280,1 mi | R$ 17,72 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.