Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Spx Hornet Equity Hedge UBS FIF - Cic Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Spx Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 279,4 mi | R$ 1,83 | — | 56 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 264,4 mi | R$ 1,79 | — | 55 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 259,3 mi | R$ 1,76 | — | 55 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 258,6 mi | R$ 1,75 | — | 55 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 246,3 mi | R$ 1,70 | — | 54 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 243,9 mi | R$ 1,68 | — | 54 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 244,9 mi | R$ 1,69 | — | 54 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 241,5 mi | R$ 1,66 | — | 55 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 234,9 mi | R$ 1,61 | — | 57 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 233,8 mi | R$ 1,60 | — | 57 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 227,7 mi | R$ 1,56 | — | 57 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 225,1 mi | R$ 1,54 | — | 58 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Expert Pimco Income Ie FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo | R$ 279,4 mi | R$ 1,44 | — | 186 |
| Bradesco Pgbl Moderado FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 279,3 mi | R$ 11,68 | — | 1 |
| JGP Debêntures Incentivadas Juros Reais Master FIF Incentivado de Invest em Infra Renda Fixa - Rl | R$ 279,6 mi | R$ 1,91 | — | 3 |
| Conexão Spx Nimitz Bp FIF - Classe de Cotas de Investimento Multimercado | R$ 279,6 mi | R$ 273,19 | — | 681 |
| Kapitalo K10 Previdência II FIF da Cic Multimercado | R$ 279,0 mi | R$ 1,66 | — | 31 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.