Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Private Prev Perfil 2 II FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 483,5 mi | R$ 21,35 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 482,0 mi | R$ 21,12 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 480,8 mi | R$ 20,99 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 476,7 mi | R$ 20,80 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 470,1 mi | R$ 20,51 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 469,1 mi | R$ 20,39 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 470,4 mi | R$ 20,17 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 473,7 mi | R$ 19,87 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 470,4 mi | R$ 19,70 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 517,3 mi | R$ 19,42 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 514,7 mi | R$ 19,19 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 521,6 mi | R$ 18,98 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fortress FI Multimercado Credito Privado | R$ 483,5 mi | R$ 20.654,84 | — | 1 |
| Spx Seahawk Plus Previdenciário Itaú FIF Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 483,2 mi | R$ 1,72 | — | 1 |
| Galaxy FIC de FI Multimercado Cred Priv | R$ 482,9 mi | R$ 2.325,17 | — | 1 |
| Brasilprev Mult Multiestratégia IV FIC de FI Financeiro | R$ 482,7 mi | R$ 1,98 | — | 1 |
| Agnes I FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 482,6 mi | R$ 16,31 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.