Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Private Prev Premium Ntn B 2060 FIF Cic Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 78,9 mi | R$ 1,06 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 78,1 mi | R$ 1,06 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 74,2 mi | R$ 1,09 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 70,3 mi | R$ 1,09 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 68,6 mi | R$ 1,06 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 60,1 mi | R$ 1,08 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 35,8 mi | R$ 1,06 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 32,4 mi | R$ 1,04 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 29,3 mi | R$ 1,05 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 22,5 mi | R$ 1,02 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 21,0 mi | R$ 1,01 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 13,9 mi | R$ 1,00 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Eta FIF Inv em Infraestrutura Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 78,9 mi | R$ 102,99 | — | 2 |
| BB Puc-rio FIC de FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 78,9 mi | R$ 1,17 | — | 1 |
| Banrisul Ntn-b 2032 FIF em Renda Fixa | R$ 79,0 mi | R$ 1,16 | — | 14 |
| Itaú Optimus Prev BTG Distribuidores FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo | R$ 79,0 mi | R$ 1,74 | — | 1 |
| Trend Pe Xxvii FIC Renda Fixa Simples | R$ 78,7 mi | R$ 1,25 | — | 5.561 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.