Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Pvt Debêntures Incentivadas Pós-fixado II FIF Cic Incentivado Infra Rf Cp Lp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 767,0 mi | R$ 1,11 | — | 137 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 741,8 mi | R$ 1,09 | — | 134 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 717,3 mi | R$ 1,07 | — | 132 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 723,6 mi | R$ 1,06 | — | 135 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 731,9 mi | R$ 1,06 | — | 136 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 754,7 mi | R$ 1,07 | — | 136 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 737,6 mi | R$ 1,06 | — | 131 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 751,0 mi | R$ 1,03 | — | 132 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 741,9 mi | R$ 1,02 | — | 127 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 728,9 mi | R$ 1,02 | — | 127 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 523,2 mi | R$ 1,02 | — | 86 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 68,4 mi | R$ 1,00 | — | 13 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Goal Renda Fixa FIF | R$ 767,2 mi | R$ 17.171,65 | — | 1 |
| Santander Ima-b 5 Renda Fixa FIF | R$ 766,8 mi | R$ 45,20 | — | 5 |
| Bradesco Empresas H FIF - Classe de Investimento Rf Cred Privado Lp Performance 20 | R$ 766,7 mi | R$ 4,67 | — | 42 |
| Inter Hedge FIF Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa | R$ 766,6 mi | R$ 2,02 | — | 38.786 |
| Itaú Pvt Debêntures Incentivadas Pós-fixado II FIF Incentivado Infra Rf Cred Priv Lp | R$ 766,2 mi | R$ 1,11 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.