Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Renda Fixa Ima-b 5 FIF da Classe de Investimento em Cotas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 124,4 mi | R$ 45,76 | — | 2.040 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 124,5 mi | R$ 45,31 | — | 2.065 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 126,3 mi | R$ 45,27 | — | 2.093 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 128,8 mi | R$ 44,89 | — | 2.120 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 129,0 mi | R$ 44,36 | — | 2.151 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 129,8 mi | R$ 43,81 | — | 2.186 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 130,7 mi | R$ 43,33 | — | 2.225 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 135,6 mi | R$ 42,87 | — | 2.271 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 140,0 mi | R$ 42,52 | — | 2.320 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 143,1 mi | R$ 42,12 | — | 2.358 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 146,1 mi | R$ 41,75 | — | 2.417 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 149,1 mi | R$ 41,53 | — | 2.482 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Corporate Ima Plus FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa | R$ 124,3 mi | R$ 33,99 | — | 1 |
| Porto Seguro Inflação Master Previdenciário FIF Renda Fixa | R$ 124,3 mi | R$ 3,47 | — | 2 |
| Venice Rc Murano Liquidez FI Renda Fixa | R$ 124,5 mi | R$ 1,29 | — | 669 |
| Safra Di Premiere FIF Classe de Invest em Cotas Renda Fixa Referenciada Di Longo Prazo | R$ 124,5 mi | R$ 237,22 | — | 2.131 |
| Enjoy FIF - Cic Rf Cred Privado | R$ 124,6 mi | R$ 1,90 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.