Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Di Premiere FIF Classe de Invest em Cotas Renda Fixa Referenciada Di Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 124,5 mi | R$ 237,22 | — | 2.131 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 135,6 mi | R$ 234,61 | — | 2.114 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 135,7 mi | R$ 232,16 | — | 2.106 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 135,8 mi | R$ 229,77 | — | 2.093 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 133,0 mi | R$ 227,45 | — | 2.070 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 124,1 mi | R$ 224,87 | — | 1.921 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 117,1 mi | R$ 222,74 | — | 1.840 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 108,5 mi | R$ 220,28 | — | 1.805 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 102,4 mi | R$ 217,69 | — | 1.694 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 99,6 mi | R$ 215,51 | — | 1.658 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 95,7 mi | R$ 212,94 | — | 1.601 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 95,8 mi | R$ 210,48 | — | 1.545 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Venice Rc Murano Liquidez FI Renda Fixa | R$ 124,5 mi | R$ 1,29 | — | 669 |
| Enjoy FIF - Cic Rf Cred Privado | R$ 124,6 mi | R$ 1,90 | — | 1 |
| Enerprev Alm Psap Cv FIF - Classe de Investimento Rf | R$ 124,6 mi | R$ 6,75 | — | 1 |
| Itaú Renda Fixa Ima-b 5 FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 124,4 mi | R$ 45,76 | — | 2.040 |
| Arx Hedge II Cdi Seleção FIF Incentivado em Infra da Cic Rf Créd Priv | R$ 124,7 mi | R$ 1,22 | — | 952 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.