Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Renda Fixa IMAB5+ FIF da Classe de Investimento em Cotas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 437,8 mi | R$ 34,87 | — | 46 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 453,8 mi | R$ 34,83 | — | 49 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 456,9 mi | R$ 35,57 | — | 44 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 493,0 mi | R$ 35,64 | — | 44 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 494,6 mi | R$ 34,88 | — | 44 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 474,2 mi | R$ 35,16 | — | 45 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 461,4 mi | R$ 34,39 | — | 45 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 437,8 mi | R$ 34,12 | — | 45 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 437,4 mi | R$ 34,19 | — | 45 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 426,9 mi | R$ 33,26 | — | 45 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 416,1 mi | R$ 32,92 | — | 45 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 430,1 mi | R$ 32,78 | — | 46 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Bkfd Bancos FIF - Cic de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 437,7 mi | R$ 1,16 | — | 1 |
| Unimed Investcoop Livre I FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp | R$ 438,1 mi | R$ 198,40 | — | 12 |
| Santander IX Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF | R$ 437,3 mi | R$ 120,81 | — | 1 |
| BTG Pactual Ntn-b 2055 Yield Previdência FIF Renda Fixa | R$ 437,2 mi | R$ 1,02 | — | 1 |
| Caixa Brasil 2032 X Títulos Públicos FIF Renda Fixa | R$ 437,1 mi | R$ 1,02 | — | 28 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.