Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander IX Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 437,3 mi | R$ 120,81 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 426,2 mi | R$ 119,52 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 415,8 mi | R$ 118,30 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 411,8 mi | R$ 117,12 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 408,4 mi | R$ 115,96 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 407,9 mi | R$ 114,60 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 407,5 mi | R$ 113,54 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 402,9 mi | R$ 112,31 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 401,5 mi | R$ 111,05 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 401,1 mi | R$ 109,97 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 400,3 mi | R$ 108,67 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 403,5 mi | R$ 107,44 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BTG Pactual Ntn-b 2055 Yield Previdência FIF Renda Fixa | R$ 437,2 mi | R$ 1,02 | — | 1 |
| Caixa Brasil 2032 X Títulos Públicos FIF Renda Fixa | R$ 437,1 mi | R$ 1,02 | — | 28 |
| XP Credito Estruturado 15 FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo | R$ 437,0 mi | R$ 2,08 | — | 6.705 |
| Bradesco Bkfd Bancos FIF - Cic de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 437,7 mi | R$ 1,16 | — | 1 |
| Itaú Renda Fixa IMAB5+ FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 437,8 mi | R$ 34,87 | — | 46 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.