Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Renda Fixa Juros Reais FIF da Classe de Investimento em Cotas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 242,9 mi | R$ 24,80 | — | 4.183 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 247,7 mi | R$ 24,55 | — | 4.262 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 255,9 mi | R$ 24,51 | — | 4.378 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 260,6 mi | R$ 24,29 | — | 4.455 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 262,6 mi | R$ 23,99 | — | 4.529 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 264,8 mi | R$ 23,68 | — | 4.657 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 268,1 mi | R$ 23,41 | — | 4.751 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 275,9 mi | R$ 23,15 | — | 4.880 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 284,1 mi | R$ 22,95 | — | 5.017 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 292,7 mi | R$ 22,73 | — | 5.179 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 308,0 mi | R$ 22,51 | — | 5.411 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 321,2 mi | R$ 22,38 | — | 5.599 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIF - Classe de Investimento Rf Maragogi | R$ 242,8 mi | R$ 1,46 | — | 7 |
| BNP Paribas Camaro FIF Renda Fixa Previdenciário Crédito Privado | R$ 242,8 mi | R$ 10.357,72 | — | 1 |
| UBS Master Direcional Imab 5 FIF Renda Fixa | R$ 243,1 mi | R$ 2,00 | — | 3 |
| BB Renda Fixa Automático Estilo Simples FIC FIF | R$ 242,7 mi | R$ 8,09 | — | 20.014 |
| Metlife Platinum Ima FIF Cic Renda Fixa | R$ 242,5 mi | R$ 2,21 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.