Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
UBS Master Direcional Imab 5 FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 243,1 mi | R$ 2,00 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 240,4 mi | R$ 1,98 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 239,9 mi | R$ 1,98 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 237,7 mi | R$ 1,96 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 233,7 mi | R$ 1,93 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 231,3 mi | R$ 1,91 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 228,6 mi | R$ 1,88 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 228,6 mi | R$ 1,86 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 232,0 mi | R$ 1,84 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 231,5 mi | R$ 1,82 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 72,4 mi | R$ 1,81 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 73,8 mi | R$ 1,79 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Renda Fixa Juros Reais FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 242,9 mi | R$ 24,80 | — | 4.183 |
| FIF - Classe de Investimento Rf Maragogi | R$ 242,8 mi | R$ 1,46 | — | 7 |
| BNP Paribas Camaro FIF Renda Fixa Previdenciário Crédito Privado | R$ 242,8 mi | R$ 10.357,72 | — | 1 |
| BB Renda Fixa Automático Estilo Simples FIC FIF | R$ 242,7 mi | R$ 8,09 | — | 20.014 |
| Metlife Platinum Ima FIF Cic Renda Fixa | R$ 242,5 mi | R$ 2,21 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.