Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Renda Fixa Master FIF da Classe de Investimento em Cotas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 833,8 mi | R$ 43,73 | — | 5.957 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 837,8 mi | R$ 43,27 | — | 6.027 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 851,9 mi | R$ 42,81 | — | 6.112 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 863,2 mi | R$ 42,38 | — | 6.181 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 868,5 mi | R$ 41,95 | — | 6.271 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 872,9 mi | R$ 41,49 | — | 6.345 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 878,3 mi | R$ 41,10 | — | 6.424 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 884,4 mi | R$ 40,65 | — | 6.516 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 912,9 mi | R$ 40,21 | — | 6.642 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 925,5 mi | R$ 39,81 | — | 6.734 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 933,2 mi | R$ 39,34 | — | 6.827 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 942,2 mi | R$ 38,90 | — | 6.942 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Carteira Institucional 66 FIF - Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 833,4 mi | R$ 17,13 | — | 1 |
| BB Hulda FIC de FIF Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado | R$ 833,3 mi | R$ 1,38 | — | 1 |
| JGP Corporate Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 834,4 mi | R$ 3,74 | — | 4 |
| BTG Pactual Crédito Corporativo Dinamico FI Financeiro em Cotas de FI Renda Fixa | R$ 835,7 mi | R$ 1,54 | — | 7.533 |
| Apogeu FIF Cic Renda Fixa Referenciado Di | R$ 836,0 mi | R$ 34,37 | — | 18 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.