Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Seleção J China Ações USD Investimento no Exterior FIF Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,5 mi | R$ 7,34 | — | 286 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,5 mi | R$ 7,36 | — | 292 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,6 mi | R$ 7,40 | — | 296 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,7 mi | R$ 7,30 | — | 304 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,6 mi | R$ 7,17 | — | 311 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 4,0 mi | R$ 7,77 | — | 324 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 4,3 mi | R$ 8,10 | — | 341 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 4,4 mi | R$ 8,14 | — | 351 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 4,3 mi | R$ 7,92 | — | 363 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 4,6 mi | R$ 8,23 | — | 384 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 4,6 mi | R$ 8,44 | — | 397 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 4,1 mi | R$ 7,85 | — | 332 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Régia Esg Master FIF em Ações Is | R$ 3,5 mi | R$ 1,47 | — | 1 |
| Régia Esg FI em Cotas de FIF em Ações Is | R$ 3,5 mi | R$ 146,59 | — | 15 |
| Conexão Ibiuna Equities FIF - Cic de Ações | R$ 3,5 mi | R$ 1,83 | — | 189 |
| Apex Ações Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 3,5 mi | R$ 14,50 | — | 382 |
| UBS Master Portfolio Ações FIF em Ações | R$ 3,5 mi | R$ 1,93 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.