Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Seleção Multifundos Long Bias Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 29,6 mi | R$ 24,62 | — | 544 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 31,0 mi | R$ 25,59 | — | 552 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 30,8 mi | R$ 25,38 | — | 558 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 31,5 mi | R$ 25,72 | — | 565 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 32,0 mi | R$ 25,24 | — | 571 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 33,0 mi | R$ 25,81 | — | 572 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 32,5 mi | R$ 25,42 | — | 572 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 30,8 mi | R$ 23,76 | — | 578 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 31,3 mi | R$ 23,75 | — | 586 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 30,3 mi | R$ 22,85 | — | 594 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 30,4 mi | R$ 22,59 | — | 615 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 30,1 mi | R$ 21,91 | — | 623 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| B89 FIF em Ações | R$ 29,6 mi | R$ 0,75 | — | 1 |
| Cedrus FIF em Ações | R$ 29,6 mi | R$ 1,21 | — | 2 |
| Bogari Value Q FI Financeiro em Ações Previdenciário Fife | R$ 29,6 mi | R$ 0,84 | — | 10 |
| UBS Santo Inacio II FIF - Ações | R$ 29,6 mi | R$ 2,49 | — | 2 |
| Itaú Valor Ações FIF | R$ 29,7 mi | R$ 99,26 | — | 20 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.