Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Valor Ações FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 29,7 mi | R$ 99,26 | — | 20 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 30,2 mi | R$ 99,31 | — | 20 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 30,7 mi | R$ 99,33 | — | 20 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 33,7 mi | R$ 106,63 | — | 21 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 34,1 mi | R$ 106,90 | — | 21 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 34,4 mi | R$ 106,94 | — | 21 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 33,3 mi | R$ 102,33 | — | 21 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 31,0 mi | R$ 93,27 | — | 21 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 31,5 mi | R$ 92,82 | — | 21 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 29,8 mi | R$ 86,59 | — | 21 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 29,4 mi | R$ 85,01 | — | 21 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 28,6 mi | R$ 82,39 | — | 21 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Inter Ações Valor FIF em Ações | R$ 29,7 mi | R$ 1,29 | — | 13.909 |
| Itaú Seleção Multifundos Long Bias Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 29,6 mi | R$ 24,62 | — | 544 |
| Trígono Horizon Microcap FIF em Cotas de FI em Açõe | R$ 29,8 mi | R$ 1,15 | — | 1.193 |
| B89 FIF em Ações | R$ 29,6 mi | R$ 0,75 | — | 1 |
| Trigono Horizon Microcap Master FIF em Ações | R$ 29,8 mi | R$ 1,38 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.