Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Inter Ações Valor FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Gestor
- Inter Asset Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 29,7 mi | R$ 1,29 | — | 13.909 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 32,1 mi | R$ 1,29 | — | 14.694 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 35,9 mi | R$ 1,34 | — | 15.951 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 38,0 mi | R$ 1,39 | — | 16.401 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 35,4 mi | R$ 1,42 | — | 15.456 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 34,9 mi | R$ 1,46 | — | 14.399 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 25,5 mi | R$ 1,42 | — | 11.718 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 16,0 mi | R$ 1,30 | — | 8.128 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 10,2 mi | R$ 1,28 | — | 4.464 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 9,6 mi | R$ 1,18 | — | 4.457 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 9,1 mi | R$ 1,16 | — | 4.491 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 9,3 mi | R$ 1,12 | — | 4.583 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Trígono Horizon Microcap FIF em Cotas de FI em Açõe | R$ 29,8 mi | R$ 1,15 | — | 1.193 |
| Itaú Valor Ações FIF | R$ 29,7 mi | R$ 99,26 | — | 20 |
| Trigono Horizon Microcap Master FIF em Ações | R$ 29,8 mi | R$ 1,38 | — | 1 |
| Clic FIF em Ações | R$ 29,8 mi | R$ 10,41 | — | 4.650 |
| Brasil Capital Previdenciário Itaú Iq FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações | R$ 29,8 mi | R$ 0,89 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.