Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Seleção Multifundos Renda Fixa Longo Prazo FIF da Classe de Investimento em Cotas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 620,9 mi | R$ 19,00 | — | 7.500 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 628,3 mi | R$ 18,83 | — | 7.613 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 635,7 mi | R$ 18,62 | — | 7.806 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 646,3 mi | R$ 18,42 | — | 7.963 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 661,6 mi | R$ 18,29 | — | 8.149 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 675,4 mi | R$ 18,30 | — | 8.341 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 681,4 mi | R$ 18,15 | — | 8.449 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 679,0 mi | R$ 17,87 | — | 8.589 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 694,3 mi | R$ 17,77 | — | 8.756 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 707,0 mi | R$ 17,55 | — | 8.879 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 717,6 mi | R$ 17,32 | — | 9.067 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 721,0 mi | R$ 17,13 | — | 9.232 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Natal Renda Fixa Curto Prazo FIF | R$ 621,3 mi | R$ 26,72 | — | 10 |
| Itaú Flexprev Crédito Bancário FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado | R$ 620,2 mi | R$ 1,03 | — | 1 |
| Bradesco Performance FI Financeiro - Ci Rf Referenciada Di | R$ 619,7 mi | R$ 51,43 | — | 1 |
| Sparta Infra Master V Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 622,2 mi | R$ 100,35 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Crédito Bancário FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 619,2 mi | R$ 1,03 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.